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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 279.00 | 850.00 | 1 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 408.00 | 16 491.00 | 815 916.00 | 832 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 699.00 | 1 014.00 | 34 685.00 | 35 699.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 004.00 | 17 784.00 | 855 220.00 | 873 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 811.00 | | 124 811.00 | 124 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660 544.00 | | 660 544.00 | 660 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 228.00 | 24 953.00 | 880 275.00 | 905 228.00 |
BZ Autres créances | 5 374 315.00 | | 5 374 315.00 | 5 374 315.00 |
CF Disponibilités | 793 411.00 | | 793 411.00 | 793 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 960 086.00 | 24 953.00 | 7 935 132.00 | 7 960 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 833 091.00 | 42 738.00 | 8 790 352.00 | 8 833 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 276 477.00 | | | 276 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 158 876.00 | | | 5 158 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DK Provisions réglementées | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DL TOTAL (I) | 6 404 116.00 | | | 6 404 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 421.00 | | | 589 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 243.00 | | | 160 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 787.00 | | | 884 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 287.00 | | | 278 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
EA Autres dettes | 249 496.00 | | | 249 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 235.00 | | | 2 386 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 790 352.00 | | | 8 790 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 075.00 | | | 1 997 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
FD Production vendue biens | 7 228 842.00 | | 7 228 842.00 | 7 228 842.00 |
FG Production vendue services | 50 586.00 | | 50 586.00 | 50 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 782.00 | | 7 359 782.00 | 7 359 782.00 |
FM Production stockée | | | -179 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 962 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 184.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 679 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 778 090.00 | | | 778 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128 170.00 | | | 6 128 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141 300.00 | | | 6 141 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 237.00 | | | 236 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 297.00 | | | 908 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162 776.00 | | | 1 162 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 978 523.00 | | | 4 978 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 282.00 | | | 90 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 127 839.00 | | | 14 127 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 968 962.00 | | | 8 968 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 158 876.00 | | | 5 158 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 234.00 | | | 202 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 532.00 | | | 2 731 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 838.00 | | | 2 699 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 999.00 | 283 205.00 | 1 879 419.00 | 1 613 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 702.00 | 3 426.00 | 20 848.00 | 17 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 297.00 | 279 779.00 | 1 858 571.00 | 1 596 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 787.00 | 884 787.00 | | 884 787.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 740.00 | 409 740.00 | | 409 740.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 905 229.00 | | | 905 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 421.00 | 200 261.00 | 375 266.00 | 589 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 602.00 | | | 232 602.00 |
VP Divers | 5 374 316.00 | | | 5 374 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 288.00 | 278 288.00 | | 278 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 296 928.00 | 6 263 216.00 | 33 712.00 | 6 296 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 386 236.00 | 1 997 076.00 | 375 266.00 | 2 386 236.00 |