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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 870.00 | 2 758.00 | 8 112.00 | 10 870.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 6.00 | 12 090.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 188 631.00 | 1 286.00 | 187 344.00 | 188 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 732 728.00 | 278 287.00 | 5 454 440.00 | 5 732 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 575.00 | 16 443.00 | 104 131.00 | 120 575.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 069 520.00 | 298 783.00 | 5 770 736.00 | 6 069 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 283.00 | | 435 283.00 | 435 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 331.00 | | 255 331.00 | 255 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 960.00 | | 1 233 960.00 | 1 233 960.00 |
BZ Autres créances | 287 045.00 | | 287 045.00 | 287 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 550 666.00 | | 4 550 666.00 | 4 550 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 860 917.00 | | 7 860 917.00 | 7 860 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 930 438.00 | 298 783.00 | 13 631 654.00 | 13 930 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 814 200.00 | | | 3 814 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 755 928.00 | | | 1 755 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 859.00 | | | 107 859.00 |
DK Provisions réglementées | 150 558.00 | | | 150 558.00 |
DL TOTAL (I) | 6 708 546.00 | | | 6 708 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459 640.00 | | | 1 459 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459 640.00 | | | 1 459 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 778 467.00 | | | 2 778 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 305.00 | | | 1 276 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 165.00 | | | 573 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 385.00 | | | 293 385.00 |
EA Autres dettes | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 467.00 | | | 5 463 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 631 654.00 | | | 13 631 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 156.00 | | | 3 306 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 253.00 | | 60 253.00 | 60 253.00 |
FD Production vendue biens | 4 001 163.00 | 1 552 279.00 | 5 553 442.00 | 4 001 163.00 |
FG Production vendue services | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 036.00 | 1 552 279.00 | 5 623 315.00 | 4 071 036.00 |
FM Production stockée | | | 167 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 867 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 657 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 722 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 999.00 | |
GE Autres charges | | | 24 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842 342.00 | | | 1 842 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 321 241.00 | | | 1 321 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349 667.00 | | | 1 349 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 368.00 | | | 180 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 158.00 | | | 133 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 527.00 | | | 313 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 140.00 | | | 1 036 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313 491.00 | | | 313 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 017 898.00 | | | 9 017 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 261 970.00 | | | 7 261 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 755 928.00 | | | 1 755 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 785.00 | 280 999.00 | | 17 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279.00 | 2 480.00 | | 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 505.00 | 278 520.00 | | 17 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 621 154.00 | | 161 513.00 | 1 621 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 621 154.00 | | 161 513.00 | 1 621 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 961.00 | 1 233 961.00 | | 1 233 961.00 |
VP Divers | 287 045.00 | 287 045.00 | | 287 045.00 |