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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 209.00 | 36 572.00 | 53 637.00 | 90 209.00 |
AN Terrains | 12 097.00 | 7 264.00 | 4 832.00 | 12 097.00 |
AP Constructions | 197 058.00 | 44 767.00 | 152 290.00 | 197 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 291 066.00 | 2 311 341.00 | 3 979 724.00 | 6 291 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 454.00 | 93 134.00 | 41 320.00 | 134 454.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 731 953.00 | 2 493 080.00 | 4 238 872.00 | 6 731 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 059.00 | | 571 059.00 | 571 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 627.00 | | 297 627.00 | 297 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 541.00 | | 2 054 541.00 | 2 054 541.00 |
BZ Autres créances | 69 909.00 | | 69 909.00 | 69 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
CF Disponibilités | 1 179 942.00 | | 1 179 942.00 | 1 179 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 753 750.00 | | 4 753 750.00 | 4 753 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 485 703.00 | 2 493 080.00 | 8 992 623.00 | 11 485 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 065 406.00 | | | 4 065 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 774.00 | | | 393 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 103.00 | | | 163 103.00 |
DK Provisions réglementées | 411 836.00 | | | 411 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 122.00 | | | 5 914 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 375 410.00 | | | 375 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 901.00 | | | 1 286 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 187.00 | | | 223 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 534.00 | | | 912 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 528.00 | | | 277 528.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 090.00 | | | 2 703 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 992 623.00 | | | 8 992 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 307.00 | | | 2 098 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 675.00 | 103 056.00 | 211 732.00 | 108 675.00 |
FD Production vendue biens | 6 143 078.00 | 3 658 608.00 | 9 801 687.00 | 6 143 078.00 |
FG Production vendue services | 107 157.00 | 4 277.00 | 111 434.00 | 107 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 358 912.00 | 3 765 942.00 | 10 124 854.00 | 6 358 912.00 |
FM Production stockée | | | 49 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 059 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 749 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 361.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 655 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 551.00 | | | 67 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 647.00 | | | 137 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 301.00 | | | 173 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 750.00 | | | -105 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 112.00 | | | 45 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 283 764.00 | | | 10 283 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 889 989.00 | | | 9 889 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 774.00 | | | 393 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 786.00 | | 19 424.00 | 70 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600 207.00 | | 34 469.00 | 6 600 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 5 800.00 | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 719.00 | 768 361.00 | | 1 724 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 619.00 | 26 953.00 | | 9 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 100.00 | 741 408.00 | | 1 715 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 534.00 | 912 534.00 | | 912 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 529.00 | 277 529.00 | | 277 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 542.00 | 2 054 542.00 | | 2 054 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 902.00 | 682 118.00 | 604 783.00 | 1 286 902.00 |
VI Groupe et associés | 223 188.00 | 223 188.00 | | 223 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 132.00 | | | 680 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 188.00 | 2 135 121.00 | 7 067.00 | 2 142 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 091.00 | 2 098 307.00 | 604 783.00 | 2 703 091.00 |