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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 546.00 | 954.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116.00 | 955.00 | 161.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 119.00 | 21 204.00 | 5 915.00 | 27 119.00 |
BT Marchandises | 106 028.00 | | 106 028.00 | 106 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 003.00 | | 196 003.00 | 196 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 122.00 | 21 204.00 | 201 918.00 | 223 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 200.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 918.00 | 3 857.00 | | 2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 081.00 | 14 461.00 | | 24 081.00 |
DL TOTAL (I) | 33 598.00 | 24 518.00 | | 33 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 037.00 | 33 289.00 | | 23 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 354.00 | 90 698.00 | | 66 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 271.00 | 14 384.00 | | 68 271.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 320.00 | 138 374.00 | | 168 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 918.00 | 162 892.00 | | 201 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 320.00 | 112 704.00 | | 168 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 534.00 | 9 974.00 | | 16 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 887.00 | 18 717.00 | 1 050 604.00 | 1 031 887.00 |
FG Production vendue services | 94 826.00 | 279.00 | 95 104.00 | 94 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 712.00 | 18 996.00 | 1 145 708.00 | 1 126 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 630 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 077.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 722.00 | |
GN Différences positives de change | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 852.00 | 12 469.00 | | 7 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 550.00 | 176.00 | | 12 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 429.00 | 8 373.00 | | 6 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 979.00 | 8 549.00 | | 18 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 127.00 | 3 920.00 | | -11 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 2 592.00 | | 4 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 818.00 | 435 991.00 | | 1 155 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 737.00 | 421 530.00 | | 1 131 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 081.00 | 14 461.00 | | 24 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | 2 136.00 | | 4 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 626.00 | | | 39 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 507.00 | 27 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 507.00 | 6 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 205.00 | 6 077.00 | 6 078.00 | 21 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 958.00 | 4 745.00 | | 10 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | 1 332.00 | 6 078.00 | 10 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 354.00 | 66 354.00 | | 66 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 73 039.00 | | | 73 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | | | 602.00 |
VC Groupe et associés | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VI Groupe et associés | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 677.00 | 89 877.00 | 4 800.00 | 94 677.00 |
VW T.V.A. | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | 2 095.00 | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | 4 629.00 | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 92 149.00 | 38 086.00 | | 92 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 814.00 | 14 805.00 | | 29 814.00 |
YT Sous‐traitance | 201 768.00 | 54 650.00 | | 201 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | 218.00 | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 577.00 | 2 313.00 | | 2 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 124.00 | 77 702.00 | | 122 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 797.00 | 112 171.00 | | 326 797.00 |