| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 1 037.00 | 2 682.00 | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 452.00 | 8 874.00 | 21 578.00 | 30 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 598.00 | 34 239.00 | 31 359.00 | 65 598.00 |
BT Marchandises | 471 489.00 | | 471 489.00 | 471 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 885.00 | 2 649.00 | 17 236.00 | 19 885.00 |
BZ Autres créances | 16 081.00 | | 16 081.00 | 16 081.00 |
CF Disponibilités | 208 669.00 | | 208 669.00 | 208 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 671.00 | 2 649.00 | 723 022.00 | 725 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 269.00 | 36 888.00 | 754 381.00 | 791 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 85 773.00 | 75 579.00 | | 85 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 938.00 | 150 194.00 | | 174 938.00 |
DL TOTAL (I) | 267 311.00 | 232 373.00 | | 267 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 443.00 | 139 500.00 | | 129 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | 348.00 | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 746.00 | 83 241.00 | | 141 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 974.00 | 215 725.00 | | 146 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 403.00 | 64 135.00 | | 61 403.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | 12 587.00 | | 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 070.00 | 515 536.00 | | 487 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 381.00 | 747 910.00 | | 754 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 184.00 | 415 536.00 | | 392 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 481 504.00 | 38 525.00 | 2 520 029.00 | 2 481 504.00 |
FG Production vendue services | 261 980.00 | | 261 980.00 | 261 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 484.00 | 38 525.00 | 2 782 009.00 | 2 743 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 649.00 | |
GE Autres charges | | | 10 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 236.00 | 13 251.00 | | 16 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 473.00 | 3 157.00 | | 12 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 473.00 | 3 157.00 | | 12 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 563.00 | 3 875.00 | | 9 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 563.00 | 3 915.00 | | 9 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | -758.00 | | 2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 261.00 | 56 828.00 | | 56 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 868.00 | 2 435 756.00 | | 2 823 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 930.00 | 2 285 562.00 | | 2 648 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 938.00 | 150 194.00 | | 174 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | 12 175.00 | | 5 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 840.00 | | 13 758.00 | 51 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 412.00 | | 13 758.00 | 20 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 390.00 | 5 848.00 | | 28 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 494.00 | 834.00 | | 23 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 5 014.00 | | 4 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | 2 649.00 | 10 786.00 | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786.00 | 2 649.00 | 10 786.00 | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | 2 649.00 | 10 786.00 | 10 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 649.00 | 10 786.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 974.00 | 146 974.00 | | 146 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VB T. V. A. | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VC Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 454.00 | 34 557.00 | 94 896.00 | 129 454.00 |
VI Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
VW T.V.A. | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 334.00 | 250 438.00 | 94 896.00 | 345 334.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 749.00 | 4 297.00 | | 2 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 034.00 | 6 282.00 | | 12 034.00 |
ST Autres comptes | 206 972.00 | 156 944.00 | | 206 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 038.00 | 68 974.00 | | 76 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 705.00 | | |
YT Sous‐traitance | 510 966.00 | 436 065.00 | | 510 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | 3 591.00 | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | 7 888.00 | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 544 337.00 | 480 021.00 | | 544 337.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 328.00 | 223 272.00 | | 241 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 010.00 | 668 266.00 | | 806 010.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |