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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 328.00 | 23 494.00 | 834.00 | 24 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 337.00 | 481.00 | 1 856.00 | 2 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 075.00 | 4 415.00 | 13 660.00 | 18 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 840.00 | 28 390.00 | 23 450.00 | 51 840.00 |
BT Marchandises | 360 005.00 | | 360 005.00 | 360 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 162.00 | 10 786.00 | 33 376.00 | 44 162.00 |
BZ Autres créances | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
CF Disponibilités | 239 088.00 | | 239 088.00 | 239 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 235.00 | 10 786.00 | 723 449.00 | 734 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 075.00 | 39 176.00 | 746 899.00 | 786 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 75 579.00 | 22 345.00 | | 75 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 194.00 | 193 234.00 | | 150 194.00 |
DL TOTAL (I) | 232 373.00 | 222 179.00 | | 232 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 54.00 | | 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 241.00 | 49 477.00 | | 83 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 725.00 | 230 475.00 | | 215 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 124.00 | 123 913.00 | | 63 124.00 |
EA Autres dettes | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 526.00 | 558 612.00 | | 514 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 899.00 | 780 791.00 | | 746 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 758.00 | 558 612.00 | | 385 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 167 259.00 | 12 406.00 | 2 179 665.00 | 2 167 259.00 |
FG Production vendue services | 237 031.00 | 1 812.00 | 238 843.00 | 237 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 404 290.00 | 14 218.00 | 2 418 508.00 | 2 404 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 382 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 021.00 | |
GN Différences positives de change | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 251.00 | 2 838.00 | | 13 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 157.00 | 37 300.00 | | 3 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 875.00 | 17 619.00 | | 3 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | 41 706.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 59 325.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -22 025.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 828.00 | 74 099.00 | | 56 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 756.00 | 2 208 163.00 | | 2 435 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 562.00 | 2 014 929.00 | | 2 285 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 194.00 | 193 234.00 | | 150 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 175.00 | 21 476.00 | | 12 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 738.00 | | 11 644.00 | 45 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 541.00 | 51 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 541.00 | 20 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 310.00 | | 11 644.00 | 14 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 928.00 | 3 963.00 | 5 501.00 | 29 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 512.00 | 1 982.00 | | 21 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 416.00 | 1 981.00 | 5 501.00 | 8 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 725.00 | 215 725.00 | | 215 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 31 219.00 | 31 219.00 | | 31 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 907.00 | 10 732.00 | 89 175.00 | 99 907.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
VW T.V.A. | 18 792.00 | 18 792.00 | | 18 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 691.00 | 302 517.00 | 89 175.00 | 391 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 297.00 | 4 568.00 | | 4 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 282.00 | 5 287.00 | | 6 282.00 |
ST Autres comptes | 156 944.00 | 142 154.00 | | 156 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 974.00 | 47 918.00 | | 68 974.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 705.00 | 34 703.00 | | 12 705.00 |
YT Sous‐traitance | 436 065.00 | 362 149.00 | | 436 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 591.00 | 4 289.00 | | 3 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 888.00 | 8 857.00 | | 7 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 021.00 | 441 480.00 | | 480 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 272.00 | 226 006.00 | | 223 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 266.00 | 557 509.00 | | 668 266.00 |