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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 328.00 | 21 512.00 | 2 816.00 | 24 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 5 513.00 | 2 324.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 473.00 | 2 903.00 | 3 570.00 | 6 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 738.00 | 29 926.00 | 15 810.00 | 45 738.00 |
BT Marchandises | 263 341.00 | | 263 341.00 | 263 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 666.00 | 10 786.00 | 47 880.00 | 58 666.00 |
BZ Autres créances | 36 159.00 | | 36 159.00 | 36 159.00 |
CF Disponibilités | 408 982.00 | | 408 982.00 | 408 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 768.00 | 10 786.00 | 764 982.00 | 775 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 505.00 | 40 714.00 | 780 791.00 | 821 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 345.00 | 8 560.00 | | 22 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 234.00 | 13 785.00 | | 193 234.00 |
DL TOTAL (I) | 222 179.00 | 28 945.00 | | 222 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 500.00 | 42 612.00 | | 139 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 28 950.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 477.00 | 83 809.00 | | 49 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 475.00 | 94 651.00 | | 230 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 913.00 | 41 291.00 | | 123 913.00 |
EA Autres dettes | | 13 435.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 612.00 | 304 748.00 | | 558 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 791.00 | 333 693.00 | | 780 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 612.00 | 304 748.00 | | 558 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42 612.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 941 517.00 | | 1 941 517.00 | 1 941 517.00 |
FG Production vendue services | 225 480.00 | | 225 480.00 | 225 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 997.00 | | 2 166 997.00 | 2 166 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | 134.00 | | 37 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 619.00 | 38 822.00 | | 17 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 706.00 | | | 41 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 325.00 | 38 822.00 | | 59 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 025.00 | -38 688.00 | | -22 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 099.00 | 7 111.00 | | 74 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 163.00 | 1 499 758.00 | | 2 208 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 929.00 | 1 485 973.00 | | 2 014 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 234.00 | 13 785.00 | | 193 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 476.00 | 27 025.00 | | 21 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 176.00 | | 40 628.00 | 48 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 066.00 | 45 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 266.00 | 14 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 948.00 | | 40 628.00 | 11 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 586.00 | 4 702.00 | 1 360.00 | 26 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 2 875.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | 1 827.00 | 1 360.00 | 7 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 475.00 | 230 475.00 | | 230 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 987.00 | 66 987.00 | | 66 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 500.00 | 139 500.00 | | 139 500.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 500.00 | | | 139 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 135.00 | 509 135.00 | | 509 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 4 657.00 | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 287.00 | 5 448.00 | | 5 287.00 |
ST Autres comptes | 142 154.00 | 143 858.00 | | 142 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 918.00 | 47 803.00 | | 47 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 703.00 | 56 701.00 | | 34 703.00 |
YT Sous‐traitance | 362 149.00 | 245 393.00 | | 362 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | 1 366.00 | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 857.00 | 6 023.00 | | 8 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 441 480.00 | 327 905.00 | | 441 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 006.00 | 206 873.00 | | 226 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 509.00 | 442 501.00 | | 557 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |