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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 828.00 | 16 596.00 | 3 232.00 | 19 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | 1 199.00 | 1 583.00 | 2 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 460.00 | 23 295.00 | 13 165.00 | 36 460.00 |
BT Marchandises | 164 588.00 | | 164 588.00 | 164 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 761.00 | | 249 761.00 | 249 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 221.00 | 23 295.00 | 262 926.00 | 286 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 5 569.00 | 2 918.00 | | 5 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 991.00 | 24 081.00 | | 17 991.00 |
DL TOTAL (I) | 30 160.00 | 33 598.00 | | 30 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 197.00 | 23 037.00 | | 52 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 013.00 | 10 658.00 | | 14 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 66 354.00 | | 74 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 652.00 | 68 271.00 | | 84 652.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 766.00 | 168 320.00 | | 232 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 926.00 | 201 918.00 | | 262 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 766.00 | 168 320.00 | | 232 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 197.00 | 16 534.00 | | 52 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 800.00 | | 1 286 800.00 | 1 286 800.00 |
FG Production vendue services | 109 832.00 | | 109 832.00 | 109 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 632.00 | | 1 396 632.00 | 1 396 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 796.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 852.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 852.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 529.00 | 12 550.00 | | 13 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 529.00 | 18 979.00 | | 13 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 529.00 | -11 127.00 | | -13 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 992.00 | 4 369.00 | | 7 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 632.00 | 1 155 818.00 | | 1 396 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 641.00 | 1 131 737.00 | | 1 378 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 991.00 | 24 081.00 | | 17 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 870.00 | 4 631.00 | | 28 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 119.00 | | 9 341.00 | 27 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 703.00 | | 4 125.00 | 15 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | | 1 666.00 | 6 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 550.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 204.00 | 2 091.00 | | 21 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 703.00 | 893.00 | | 15 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 501.00 | 1 198.00 | | 5 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VB T. V. A. | 49 220.00 | 49 220.00 | | 49 220.00 |
VC Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 197.00 | 52 197.00 | | 52 197.00 |
VI Groupe et associés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 423.00 | 93 423.00 | | 93 423.00 |
VW T.V.A. | 47 707.00 | 47 707.00 | | 47 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 766.00 | 232 766.00 | | 232 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 888.00 | 981.00 | | 5 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 009.00 | 3 066.00 | | 7 009.00 |
ST Autres comptes | 129 781.00 | 92 149.00 | | 129 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 837.00 | 29 814.00 | | 29 837.00 |
YT Sous‐traitance | 251 818.00 | 201 768.00 | | 251 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 062.00 | 1 596.00 | | 3 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 950.00 | 2 577.00 | | 8 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 506.00 | 225 343.00 | | 278 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 526.00 | 122 124.00 | | 101 526.00 |
ZE Dividendes | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 446.00 | 326 797.00 | | 418 446.00 |