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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 328.00 | 18 637.00 | 5 691.00 | 24 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 448.00 | 2 449.00 | 3 999.00 | 6 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 176.00 | 26 586.00 | 21 590.00 | 48 176.00 |
BT Marchandises | 174 572.00 | | 174 572.00 | 174 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 084.00 | 10 786.00 | 87 298.00 | 98 084.00 |
BZ Autres créances | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 888.00 | 10 786.00 | 312 102.00 | 322 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 065.00 | 37 372.00 | 333 693.00 | 371 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 8 560.00 | 5 569.00 | | 8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 785.00 | 17 991.00 | | 13 785.00 |
DL TOTAL (I) | 28 945.00 | 30 160.00 | | 28 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 612.00 | 52 197.00 | | 42 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 950.00 | 14 013.00 | | 28 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 809.00 | | | 83 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 74 898.00 | | 94 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 291.00 | 84 652.00 | | 41 291.00 |
EA Autres dettes | 13 435.00 | 7 006.00 | | 13 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 748.00 | 232 766.00 | | 304 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 693.00 | 262 926.00 | | 333 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 748.00 | 232 766.00 | | 304 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 612.00 | 52 197.00 | | 42 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 820.00 | | 1 364 820.00 | 1 364 820.00 |
FG Production vendue services | 134 206.00 | | 134 206.00 | 134 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 026.00 | | 1 499 026.00 | 1 499 026.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 499 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 822.00 | 13 529.00 | | 38 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 822.00 | 13 529.00 | | 38 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 688.00 | -13 529.00 | | -38 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 111.00 | 7 992.00 | | 7 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 758.00 | 1 396 632.00 | | 1 499 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 973.00 | 1 378 641.00 | | 1 485 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 785.00 | 17 991.00 | | 13 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 025.00 | 28 870.00 | | 27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 460.00 | | 11 717.00 | 36 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 828.00 | | 4 500.00 | 19 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 282.00 | | 3 667.00 | 8 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 350.00 | | 3 550.00 | 8 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 295.00 | 3 291.00 | | 23 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 596.00 | 2 041.00 | | 16 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 1 250.00 | | 6 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UX Autres créances clients | 85 141.00 | 85 141.00 | | 85 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VB T. V. A. | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
VI Groupe et associés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 201.00 | 160 201.00 | | 160 201.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 939.00 | 220 939.00 | | 220 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 657.00 | 5 888.00 | | 4 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | 7 009.00 | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 143 858.00 | 129 781.00 | | 143 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 803.00 | 29 837.00 | | 47 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
YT Sous‐traitance | 245 393.00 | 251 818.00 | | 245 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 366.00 | 3 062.00 | | 1 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 023.00 | 8 950.00 | | 6 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 905.00 | 278 506.00 | | 327 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 873.00 | 101 526.00 | | 206 873.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 501.00 | 418 446.00 | | 442 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |