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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 920.00 | 2 114.00 | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 784.00 | 9 647.00 | 49 137.00 | 58 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 818.00 | 10 567.00 | 101 251.00 | 111 818.00 |
060 Stock marchandises | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
072 Créances – Autres | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
084 Disponibilités | 193 223.00 | | 193 223.00 | 193 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 286 261.00 | | 286 261.00 | 286 261.00 |
110 Total général Actif | 398 079.00 | 10 567.00 | 387 512.00 | 398 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 538.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493 080.00 | | | 493 080.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
230 Autres produits | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 942.00 | | | 500 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 698.00 | | | 213 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 680.00 | | | -39 680.00 |
242 Autres charges externes. | 77 937.00 | | | 77 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 850.00 | | | 87 850.00 |
252 Charges sociales | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 444.00 | | | 371 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 129 498.00 | | | 129 498.00 |
280 Produits financiers | 815.00 | | | 815.00 |
294 Charges financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 319.00 | | | 125 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |