| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 1 931.00 | 1 103.00 | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 130.00 | 21 304.00 | 44 826.00 | 66 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 163.00 | 23 235.00 | 95 929.00 | 119 163.00 |
060 Stock marchandises | 43 968.00 | 807.00 | 43 161.00 | 43 968.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
084 Disponibilités | 307 121.00 | | 307 121.00 | 307 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 175.00 | 807.00 | 374 367.00 | 375 175.00 |
110 Total général Actif | 494 338.00 | 24 042.00 | 470 296.00 | 494 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 597.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 847.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 022.00 | | | 545 022.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 547 449.00 | | | 547 449.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 099.00 | | | 124 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
242 Autres charges externes. | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 562.00 | | | 116 562.00 |
252 Charges sociales | 25 106.00 | | | 25 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
256 Dotations aux provisions | 807.00 | | | 807.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 059.00 | | | 388 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 390.00 | | | 159 390.00 |
294 Charges financières | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 818.00 | | | 111 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |