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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 171.00 | 17 052.00 | 8 119.00 | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 220.00 | 83 384.00 | 102 835.00 | 186 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 424.00 | 103 470.00 | 160 955.00 | 264 424.00 |
BT Marchandises | 119 088.00 | 15 756.00 | 103 333.00 | 119 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
BZ Autres créances | 116 284.00 | | 116 284.00 | 116 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 409 289.00 | | 409 289.00 | 409 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 920.00 | 15 756.00 | 674 164.00 | 689 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 345.00 | 119 226.00 | 835 119.00 | 954 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 325 576.00 | 290 533.00 | | 325 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 444.00 | 245 043.00 | | 185 444.00 |
DL TOTAL (I) | 512 720.00 | 537 276.00 | | 512 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 923.00 | 162 982.00 | | 141 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 277.00 | 103 895.00 | | 81 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 175.00 | 111 096.00 | | 81 175.00 |
EA Autres dettes | 18 024.00 | 16 885.00 | | 18 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 399.00 | 394 857.00 | | 322 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 119.00 | 932 133.00 | | 835 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 959.00 | 23 511.00 | | 79 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 926.00 | 23 511.00 | | 76 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 789.00 | 15 756.00 | 7 789.00 | 7 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 789.00 | 15 756.00 | 7 789.00 | 7 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 789.00 | 15 756.00 | 7 789.00 | 7 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 277.00 | 81 277.00 | | 81 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 923.00 | 141 923.00 | | 141 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 528.00 | 161 528.00 | | 161 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 399.00 | 322 399.00 | | 322 399.00 |