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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 171.00 | 10 884.00 | 14 287.00 | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 409.00 | 39 976.00 | 135 433.00 | 175 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 614.00 | 53 893.00 | 199 720.00 | 253 614.00 |
BT Marchandises | 90 128.00 | 2 377.00 | 87 751.00 | 90 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 356.00 | | 70 356.00 | 70 356.00 |
BZ Autres créances | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CF Disponibilités | 459 183.00 | | 459 183.00 | 459 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 230.00 | 2 377.00 | 621 854.00 | 624 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 844.00 | 56 270.00 | 821 574.00 | 877 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 283 323.00 | 262 397.00 | | 283 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 210.00 | 145 426.00 | | 157 210.00 |
DL TOTAL (I) | 442 233.00 | 410 023.00 | | 442 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 041.00 | 37 907.00 | | 185 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 789.00 | 32 821.00 | | 32 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 39 128.00 | | 95 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 869.00 | 33 286.00 | | 56 869.00 |
EA Autres dettes | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 341.00 | 152 107.00 | | 379 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 574.00 | 562 130.00 | | 821 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 219.00 | 14 674.00 | | 39 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 942.00 | 91.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 277.00 | 14 583.00 | | 36 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 679.00 | 95 679.00 | | 95 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 041.00 | 185 041.00 | | 185 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 341.00 | 379 341.00 | | 379 341.00 |