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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 034.00 | 2 942.00 | 91.00 | 3 034.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 476.00 | 36 277.00 | 57 199.00 | 93 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 509.00 | 39 219.00 | 107 290.00 | 146 509.00 |
060 Stock marchandises | 55 144.00 | 4 680.00 | 50 464.00 | 55 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
084 Disponibilités | 360 021.00 | | 360 021.00 | 360 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 459 519.00 | 4 680.00 | 454 839.00 | 459 519.00 |
110 Total général Actif | 606 029.00 | 43 899.00 | 562 130.00 | 606 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 262 397.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 145 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 128.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 171.00 | | | 631 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
230 Autres produits | 973.00 | | | 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 637 203.00 | | | 637 203.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 950.00 | | | 196 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 176.00 | | | -11 176.00 |
242 Autres charges externes. | 114 785.00 | | | 114 785.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 554.00 | | | 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
252 Charges sociales | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 930.00 | | | 478 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 273.00 | | | 158 273.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 145 426.00 | | | 145 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 163.00 | | | 119 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 645.00 | | | 53 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 807.00 | | | 807.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |