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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 171.00 | 13 968.00 | 11 203.00 | 25 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 211.00 | 62 958.00 | 121 253.00 | 184 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 415.00 | 79 959.00 | 182 456.00 | 262 415.00 |
BT Marchandises | 131 403.00 | 7 789.00 | 123 614.00 | 131 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 065.00 | | 54 065.00 | 54 065.00 |
BZ Autres créances | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 563 338.00 | | 563 338.00 | 563 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 466.00 | 7 789.00 | 749 677.00 | 757 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 882.00 | 87 748.00 | 932 133.00 | 1 019 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 290 533.00 | 283 323.00 | | 290 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 043.00 | 157 210.00 | | 245 043.00 |
DL TOTAL (I) | 537 276.00 | 442 233.00 | | 537 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 982.00 | 185 041.00 | | 162 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 95 679.00 | | 103 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 096.00 | 56 869.00 | | 111 096.00 |
EA Autres dettes | 16 885.00 | 8 964.00 | | 16 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 857.00 | 379 341.00 | | 394 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 133.00 | 821 574.00 | | 932 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 893.00 | 26 066.00 | | 53 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 860.00 | 26 066.00 | | 50 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 377.00 | 7 789.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 377.00 | 7 789.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377.00 | 7 789.00 | 2 377.00 | 2 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 895.00 | 103 895.00 | | 103 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 096.00 | 111 096.00 | | 111 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 982.00 | 162 982.00 | | 162 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 710.00 | 62 710.00 | | 62 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 857.00 | 394 857.00 | | 394 857.00 |