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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 175 932.00 | | 175 932.00 | 175 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 126 956.00 | | 126 956.00 | 126 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 170.00 | | 321 170.00 | 321 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 270.00 | | 321 270.00 | 321 270.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
DL TOTAL (I) | 151 952.00 | | | 151 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 077.00 | | | 115 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
EA Autres dettes | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 270.00 | | | 321 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 318.00 | | | 169 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 830.00 | | 429 830.00 | 429 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 830.00 | | 429 830.00 | 429 830.00 |
FQ Autres produits | | | 2 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 946.00 | | | 431 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 355.00 | | | 354 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 591.00 | | | 77 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VI Groupe et associés | 115 077.00 | 115 077.00 | | 115 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 318.00 | 169 318.00 | | 169 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 358.00 | | | 358.00 |
ST Autres comptes | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
YT Sous‐traitance | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 180.00 | | | 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 961.00 | | | 51 961.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |