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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 686.00 | 319.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105.00 | 686.00 | 419.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 1 611 634.00 | | 1 611 634.00 | 1 611 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CF Disponibilités | 424 463.00 | | 424 463.00 | 424 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 915.00 | | 2 095 915.00 | 2 095 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 020.00 | 686.00 | 2 096 334.00 | 2 097 020.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | -11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 419 999.00 | | | 419 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
DL TOTAL (I) | 486 732.00 | | | 486 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 613.00 | | | 1 322 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 979.00 | | | 221 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 568.00 | | | 49 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 602.00 | | | 1 609 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 334.00 | | | 2 096 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 602.00 | | | 1 609 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 093 083.00 | | | 1 093 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 346 457.00 | | 2 346 457.00 | 2 346 457.00 |
FG Production vendue services | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 356.00 | | 2 347 356.00 | 2 347 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 036.00 | | | 24 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 333.00 | | | -2 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 225.00 | | | 2 357 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 491.00 | | | 2 292 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 733.00 | | | 64 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351.00 | 335.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351.00 | 336.00 | | 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 998.00 | 6 993.00 | | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VC Groupe et associés | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093 083.00 | 1 093 083.00 | | 1 093 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
VI Groupe et associés | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 813.00 | 59 813.00 | | 59 813.00 |
VW T.V.A. | 11 363.00 | 11 363.00 | | 11 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 602.00 | 1 609 602.00 | | 1 609 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
ST Autres comptes | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
YT Sous‐traitance | 693 296.00 | | | 693 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 543.00 | | | 80 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 862 558.00 | | | 862 558.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |