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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 012 301.00 | | 1 012 301.00 | 1 012 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 64 016.00 | | 64 016.00 | 64 016.00 |
CF Disponibilités | 83 452.00 | | 83 452.00 | 83 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 875.00 | | 1 161 875.00 | 1 161 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 975.00 | | 1 161 975.00 | 1 161 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DL TOTAL (I) | 156 836.00 | | | 156 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 868.00 | | | 748 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 226.00 | | | 237 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 140.00 | | | 1 005 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 975.00 | | | 1 161 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 140.00 | | | 1 005 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 748 868.00 | | | 748 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 788.00 | | 239 788.00 | 239 788.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -836 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 788.00 | | | 239 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 904.00 | | | 234 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748 868.00 | 748 868.00 | | 748 868.00 |
VI Groupe et associés | 237 226.00 | 237 226.00 | | 237 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 140.00 | 1 005 140.00 | | 1 005 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
ST Autres comptes | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
YT Sous‐traitance | 92 594.00 | | | 92 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 769.00 | | | 108 769.00 |