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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 16.00 | 989.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105.00 | 16.00 | 1 089.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 878 605.00 | | 878 605.00 | 878 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
CF Disponibilités | 248 698.00 | | 248 698.00 | 248 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 406.00 | | 1 206 406.00 | 1 206 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 511.00 | 16.00 | 1 207 495.00 | 1 207 511.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 277 120.00 | | | 277 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
DL TOTAL (I) | 397 154.00 | | | 397 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 814.00 | | | 759 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 341.00 | | | 810 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 495.00 | | | 1 207 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 341.00 | | | 810 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515 814.00 | | | 515 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251 437.00 | | 2 251 437.00 | 2 251 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 437.00 | | 2 251 437.00 | 2 251 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 464 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 194 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 036.00 | | | 2 252 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 003.00 | | | 2 134 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | 1 005.00 | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515 814.00 | 515 814.00 | | 515 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 853.00 | 54 853.00 | | 54 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 602.00 | 78 602.00 | | 78 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 341.00 | 810 341.00 | | 810 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
ST Autres comptes | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | | | 438.00 |
YT Sous‐traitance | 316 951.00 | | | 316 951.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 851.00 | | | 22 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 779.00 | | | 387 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |