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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 343 104.00 | | 1 343 104.00 | 1 343 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
CF Disponibilités | 141 252.00 | | 141 252.00 | 141 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 369.00 | | 1 527 369.00 | 1 527 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 469.00 | | 1 527 469.00 | 1 527 469.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 836.00 | | | 154 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
DL TOTAL (I) | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 644.00 | | | 910 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 444.00 | | | 227 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 995.00 | | | 45 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 349.00 | | | 1 248 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 469.00 | | | 1 527 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 349.00 | | | 1 248 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 644.00 | | | 910 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 416 628.00 | | 1 416 628.00 | 1 416 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 628.00 | | 1 416 628.00 | 1 416 628.00 |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 672.00 | | | 40 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 380.00 | | | 1 419 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 095.00 | | | 1 297 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 285.00 | | | 122 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 172.00 | 40 172.00 | | 40 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 910 644.00 | 910 644.00 | | 910 644.00 |
VI Groupe et associés | 227 444.00 | 227 444.00 | | 227 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
VW T.V.A. | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 349.00 | 1 248 349.00 | | 1 248 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
ST Autres comptes | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
YT Sous‐traitance | 314 923.00 | | | 314 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 150.00 | | | 62 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 679.00 | | | 368 679.00 |