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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 351.00 | 654.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105.00 | 351.00 | 754.00 | 1 105.00 |
BT Marchandises | 1 640 347.00 | | 1 640 347.00 | 1 640 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BZ Autres créances | 66 908.00 | | 66 908.00 | 66 908.00 |
CF Disponibilités | 357 112.00 | | 357 112.00 | 357 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 277.00 | | 2 076 277.00 | 2 076 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 382.00 | 351.00 | 2 077 032.00 | 2 077 382.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 395 154.00 | | | 395 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
DL TOTAL (I) | 421 999.00 | | | 421 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206 785.00 | | | 1 206 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 397.00 | | | 281 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | | | 22 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
EA Autres dettes | 126 050.00 | | | 126 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 033.00 | | | 1 655 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 032.00 | | | 2 077 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 033.00 | | | 1 655 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 962 785.00 | | | 962 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 169 374.00 | | 2 169 374.00 | 2 169 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 374.00 | | 2 169 374.00 | 2 169 374.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 169 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -761 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 111 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 608.00 | | | 2 169 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 763.00 | | | 2 144 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 335.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 335.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VC Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962 785.00 | 962 785.00 | | 962 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 397.00 | 281 397.00 | | 281 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 368.00 | 70 368.00 | | 70 368.00 |
VW T.V.A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 033.00 | 1 655 033.00 | | 1 655 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 399.00 | | | 57 399.00 |
ST Autres comptes | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
YT Sous‐traitance | 559 171.00 | | | 559 171.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 248.00 | | | 10 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 626.00 | | | 34 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 949.00 | | | 688 949.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |