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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 11 501.00 | 4 186.00 | 15 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 346.00 | 29 288.00 | 9 058.00 | 38 346.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 170.00 | 40 790.00 | 36 380.00 | 77 170.00 |
BN En cours de production de biens | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 644.00 | 25 878.00 | 559 766.00 | 585 644.00 |
BZ Autres créances | 60 988.00 | | 60 988.00 | 60 988.00 |
CF Disponibilités | 109 845.00 | | 109 845.00 | 109 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 783.00 | | 16 783.00 | 16 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 260.00 | 25 878.00 | 771 382.00 | 797 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 430.00 | 66 667.00 | 807 762.00 | 874 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 228 612.00 | 212 445.00 | | 228 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | 16 166.00 | | 11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 248 753.00 | 237 588.00 | | 248 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 633.00 | 89.00 | | 32 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 579.00 | 42 565.00 | | 46 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 138 494.00 | | 185 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 490.00 | 268 015.00 | | 287 490.00 |
EA Autres dettes | 3 851.00 | 11 108.00 | | 3 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 010.00 | 460 272.00 | | 556 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 762.00 | 697 860.00 | | 807 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 010.00 | 460 272.00 | | 556 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 633.00 | 89.00 | | 32 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 229.00 | 34 020.00 | 1 334 249.00 | 1 300 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 229.00 | 34 020.00 | 1 334 249.00 | 1 300 229.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 920.00 | 1 699.00 | | 19 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 099.00 | 1 699.00 | | 20 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 500.00 | -1 699.00 | | -6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | 5 733.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 576.00 | 1 354 678.00 | | 1 367 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 411.00 | 1 338 511.00 | | 1 356 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 165.00 | 16 166.00 | | 11 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 269.00 | | 7 810.00 | 71 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 909.00 | 23 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 909.00 | 77 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | 5 438.00 | 10 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 197.00 | | 1 149.00 | 37 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 823.00 | | 1 223.00 | 23 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 513.00 | 6 276.00 | | 34 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 092.00 | 2 410.00 | | 9 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 422.00 | 3 866.00 | | 25 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 980.00 | 1 898.00 | 9 000.00 | 32 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 980.00 | 1 898.00 | 9 000.00 | 32 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 980.00 | 4 898.00 | 9 000.00 | 32 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 898.00 | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 457.00 | 185 457.00 | | 185 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 348.00 | 86 348.00 | | 86 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 945.00 | 81 945.00 | | 81 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
UX Autres créances clients | 563 773.00 | | | 563 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
VB T. V. A. | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
VI Groupe et associés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 783.00 | | | 16 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 387.00 | 641 544.00 | 44 843.00 | 686 387.00 |
VW T.V.A. | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 010.00 | 556 010.00 | | 556 010.00 |