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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 095.00 | 13 692.00 | 3 403.00 | 17 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 721.00 | 35 569.00 | 21 151.00 | 56 721.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 184.00 | 49 262.00 | 50 922.00 | 100 184.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 529.00 | 38 671.00 | 670 858.00 | 709 529.00 |
BZ Autres créances | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
CF Disponibilités | 229 951.00 | | 229 951.00 | 229 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 216.00 | 38 671.00 | 1 003 545.00 | 1 042 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 400.00 | 87 933.00 | 1 054 467.00 | 1 142 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 630.00 | | | 33 630.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 239 777.00 | 228 612.00 | | 239 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 877.00 | 11 165.00 | | 12 877.00 |
DL TOTAL (I) | 261 629.00 | 248 753.00 | | 261 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 32 633.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 883.00 | 46 579.00 | | 38 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 723.00 | 185 457.00 | | 303 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 232.00 | 287 490.00 | | 444 232.00 |
EA Autres dettes | | 3 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 838.00 | 556 010.00 | | 789 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 467.00 | 807 762.00 | | 1 054 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 752 685.00 | | 1 752 685.00 | 1 752 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 752 685.00 | | 1 752 685.00 | 1 752 685.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 761 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 241.00 | 13 599.00 | | 4 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 241.00 | 13 599.00 | | 4 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 233.00 | 19 920.00 | | 2 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 20 099.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | -6 500.00 | | 2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 608.00 | 1 367 576.00 | | 1 776 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 731.00 | 1 356 411.00 | | 1 763 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 877.00 | 11 165.00 | | 12 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 170.00 | | 23 013.00 | 77 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 687.00 | | 1 408.00 | 15 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 346.00 | | 18 374.00 | 38 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 137.00 | | 3 231.00 | 23 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 790.00 | 8 472.00 | | 40 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 501.00 | 2 191.00 | | 11 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 288.00 | 6 281.00 | | 29 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 723.00 | 303 723.00 | | 303 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 893.00 | 155 893.00 | | 155 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 671.00 | 119 671.00 | | 119 671.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 203.00 | | 23 203.00 | 23 203.00 |
UX Autres créances clients | 675 899.00 | 675 899.00 | | 675 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
VB T. V. A. | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 931.00 | 23 931.00 | | 23 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 468.00 | 769 635.00 | 56 833.00 | 826 468.00 |
VW T.V.A. | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 838.00 | 789 838.00 | | 789 838.00 |