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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 524.00 | 17 031.00 | 1 493.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | 46 211.00 | 20 689.00 | 66 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 056.00 | 63 243.00 | 45 813.00 | 109 056.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 053.00 | 71 749.00 | 924 304.00 | 996 053.00 |
BZ Autres créances | 65 885.00 | | 65 885.00 | 65 885.00 |
CF Disponibilités | 322 146.00 | | 322 146.00 | 322 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 227.00 | | 29 227.00 | 29 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 312.00 | 71 749.00 | 1 341 563.00 | 1 413 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 368.00 | 134 992.00 | 1 387 377.00 | 1 522 368.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 252 653.00 | 252 653.00 | | 252 653.00 |
DH Report à nouveau | 165 207.00 | | | 165 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | 165 207.00 | | 41 183.00 |
DL TOTAL (I) | 468 020.00 | 426 837.00 | | 468 020.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | 35 435.00 | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | 35 435.00 | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 122.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864.00 | 23 249.00 | | 1 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 767.00 | 248 320.00 | | 263 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 078.00 | 551 402.00 | | 577 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 357.00 | 835 622.00 | | 855 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 377.00 | 1 297 894.00 | | 1 387 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 357.00 | 834 495.00 | | 855 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 436.00 | | 607 436.00 | 607 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 436.00 | | 607 436.00 | 607 436.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 254.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 565.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 13 530.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 13 530.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 565.00 | 18 089.00 | | 37 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 565.00 | 18 089.00 | | 37 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 215.00 | -4 558.00 | | -37 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 805.00 | 63 850.00 | | 16 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 789.00 | 2 362 350.00 | | 599 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 605.00 | 2 197 143.00 | | 558 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 183.00 | 165 207.00 | | 41 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 977.00 | | 79.00 | 108 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 553.00 | | 79.00 | 23 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 549.00 | 2 693.00 | | 60 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 361.00 | 670.00 | | 16 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 188.00 | 2 023.00 | | 44 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 435.00 | 28 565.00 | | 35 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 767.00 | 263 767.00 | | 263 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 626.00 | 128 626.00 | | 128 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
UX Autres créances clients | 941 977.00 | 941 977.00 | | 941 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
VB T. V. A. | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 634.00 | 1 091 167.00 | 23 467.00 | 1 114 634.00 |
VW T.V.A. | 203 509.00 | 203 509.00 | | 203 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 827.00 | 842 827.00 | | 842 827.00 |