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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 083.00 | 18 731.00 | 3 352.00 | 22 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 558.00 | 54 434.00 | 20 123.00 | 74 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 564.00 | 73 165.00 | 38 399.00 | 111 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 981.00 | 14 902.00 | 709 079.00 | 723 981.00 |
BZ Autres créances | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
CF Disponibilités | 402 275.00 | | 402 275.00 | 402 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 851.00 | | 31 851.00 | 31 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 213.00 | 14 902.00 | 1 217 312.00 | 1 232 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 778.00 | 88 067.00 | 1 255 711.00 | 1 343 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 406 644.00 | 252 653.00 | | 406 644.00 |
DH Report à nouveau | | 165 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 470.00 | 41 183.00 | | -21 470.00 |
DL TOTAL (I) | 394 150.00 | 468 020.00 | | 394 150.00 |
DP Provisions pour risques | 74 852.00 | 64 000.00 | | 74 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 852.00 | 64 000.00 | | 74 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 268.00 | 118.00 | | 250 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 1 864.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 142.00 | 263 767.00 | | 141 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 949.00 | 577 078.00 | | 393 949.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 709.00 | 855 357.00 | | 786 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 711.00 | 1 387 377.00 | | 1 255 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 709.00 | 855 357.00 | | 536 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 870.00 | | | 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 234 585.00 | | 2 234 585.00 | 2 234 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 585.00 | | 2 234 585.00 | 2 234 585.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 360 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 991.00 | |
GE Autres charges | | | 33 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 108.00 | 37 565.00 | | 47 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 108.00 | 37 565.00 | | 47 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 108.00 | -37 215.00 | | -47 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 021.00 | 599 789.00 | | 2 360 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 381 490.00 | 558 605.00 | | 2 381 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 470.00 | 41 183.00 | | -21 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 056.00 | | 14 103.00 | 109 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 594.00 | 14 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 595.00 | 111 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 524.00 | | 3 559.00 | 18 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 900.00 | | 7 658.00 | 66 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 632.00 | | 2 886.00 | 23 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 243.00 | 9 922.00 | -1.00 | 63 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 031.00 | 1 699.00 | | 17 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 211.00 | 8 223.00 | | 46 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 39 991.00 | 29 139.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 71 749.00 | 4 800.00 | 61 648.00 | 71 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 749.00 | 4 800.00 | 61 648.00 | 71 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 749.00 | 44 791.00 | 90 787.00 | 135 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 791.00 | 90 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 142.00 | 141 142.00 | | 141 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
UX Autres créances clients | 711 884.00 | 711 884.00 | | 711 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 610.00 | 33 610.00 | | 33 610.00 |
VP Divers | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 697.00 | 832 600.00 | 12 097.00 | 844 697.00 |
VW T.V.A. | 147 851.00 | 147 851.00 | | 147 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 709.00 | 536 709.00 | 250 000.00 | 786 709.00 |