| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 083.00 | 20 376.00 | 1 707.00 | 22 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 899.00 | 62 693.00 | 25 206.00 | 87 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 269.00 | 83 069.00 | 41 200.00 | 124 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 994.00 | 32 586.00 | 775 409.00 | 807 994.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 583 089.00 | | 583 089.00 | 583 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 754.00 | 32 586.00 | 1 402 168.00 | 1 434 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 023.00 | 115 655.00 | 1 443 368.00 | 1 559 023.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 385 174.00 | 406 644.00 | | 385 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 277.00 | -21 470.00 | | 115 277.00 |
DL TOTAL (I) | 509 427.00 | 394 150.00 | | 509 427.00 |
DP Provisions pour risques | 63 720.00 | 74 852.00 | | 63 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 720.00 | 74 852.00 | | 63 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 272.00 | 250 268.00 | | 125 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 870.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | 141 142.00 | | 143 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 082.00 | 393 949.00 | | 601 082.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 221.00 | 786 709.00 | | 870 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 368.00 | 1 255 711.00 | | 1 443 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 221.00 | 536 709.00 | | 870 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 885.00 | | 2 960 885.00 | 2 960 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 885.00 | | 2 960 885.00 | 2 960 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 484.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 879.00 | 22 115.00 | | 52 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 783.00 | 47 108.00 | | 17 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 783.00 | 47 108.00 | | 17 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 686.00 | -47 108.00 | | -17 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 477.00 | | | 46 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 249.00 | 2 360 021.00 | | 3 059 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 972.00 | 2 381 490.00 | | 2 943 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 277.00 | -21 470.00 | | 115 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 564.00 | | 23 505.00 | 111 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 14 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 124 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 558.00 | | 13 341.00 | 74 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 924.00 | | 10 164.00 | 14 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 165.00 | 9 904.00 | | 73 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 731.00 | 1 645.00 | | 18 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 434.00 | 8 259.00 | | 54 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 852.00 | 26 440.00 | 37 572.00 | 74 852.00 |
6T Sur comptes clients | 14 902.00 | 22 484.00 | 4 800.00 | 14 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 902.00 | 22 484.00 | 4 800.00 | 14 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 754.00 | 48 924.00 | 42 372.00 | 89 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 924.00 | 42 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 867.00 | 143 867.00 | | 143 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 909.00 | 215 909.00 | | 215 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 486.00 | 145 486.00 | | 145 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
UX Autres créances clients | 795 897.00 | 795 897.00 | | 795 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 788.00 | 851 665.00 | 14 123.00 | 865 788.00 |
VW T.V.A. | 176 062.00 | 176 062.00 | | 176 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 221.00 | 870 221.00 | | 870 221.00 |