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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 524.00 | 16 361.00 | 2 163.00 | 18 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 900.00 | 44 188.00 | 22 712.00 | 66 900.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 977.00 | 60 549.00 | 48 427.00 | 108 977.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 622.00 | 49 496.00 | 813 126.00 | 862 622.00 |
BZ Autres créances | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CF Disponibilités | 372 173.00 | | 372 173.00 | 372 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 835.00 | 49 496.00 | 1 248 340.00 | 1 297 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 812.00 | 110 045.00 | 1 296 767.00 | 1 406 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
DG Autres réserves | 252 653.00 | 239 777.00 | | 252 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 207.00 | 12 877.00 | | 165 207.00 |
DL TOTAL (I) | 426 837.00 | 261 629.00 | | 426 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 435.00 | 3 000.00 | | 35 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 435.00 | 3 000.00 | | 35 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 3 000.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 249.00 | 38 883.00 | | 23 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 268.00 | 303 723.00 | | 248 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 328.00 | 444 232.00 | | 550 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 495.00 | 789 838.00 | | 834 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 767.00 | 1 054 467.00 | | 1 296 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 495.00 | 789 838.00 | | 834 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 856.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 328 709.00 | | 2 328 709.00 | 2 328 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 709.00 | | 2 328 709.00 | 2 328 709.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 348 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 435.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 082.00 | 31 432.00 | | 20 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 530.00 | 4 241.00 | | 13 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 530.00 | 4 241.00 | | 13 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 089.00 | 2 233.00 | | 18 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 089.00 | 2 233.00 | | 18 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 558.00 | 2 008.00 | | -4 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 350.00 | 1 776 608.00 | | 2 362 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 143.00 | 1 763 731.00 | | 2 197 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 207.00 | 12 877.00 | | 165 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 908.00 | 355.00 | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 184.00 | | 11 608.00 | 100 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 23 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 108 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 095.00 | | 1 429.00 | 17 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 721.00 | | 10 179.00 | 56 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 262.00 | 11 287.00 | | 49 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 692.00 | 2 669.00 | | 13 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 569.00 | 8 619.00 | | 35 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 32 435.00 | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 671.00 | 10 825.00 | | 38 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 671.00 | 10 825.00 | | 38 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 671.00 | 43 260.00 | | 41 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 954.00 | 163 954.00 | | 163 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 270.00 | 128 270.00 | | 128 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 490.00 | 63 490.00 | | 63 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 388.00 | | 23 388.00 | 23 388.00 |
UX Autres créances clients | 808 546.00 | 808 546.00 | | 808 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 076.00 | | 54 076.00 | 54 076.00 |
VB T. V. A. | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VC Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 051.00 | 859 587.00 | 77 464.00 | 937 051.00 |
VW T.V.A. | 177 065.00 | 177 065.00 | | 177 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 966.00 | 821 966.00 | | 821 966.00 |