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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 419.00 | 45 012.00 | 406.00 | 45 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 364.00 | 106 886.00 | 16 477.00 | 123 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 194.00 | 152 116.00 | 46 078.00 | 198 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 171.00 | | 231 171.00 | 231 171.00 |
BZ Autres créances | 160 557.00 | | 160 557.00 | 160 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 47 388.00 | | 47 388.00 | 47 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 471.00 | | 500 471.00 | 500 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 666.00 | 152 116.00 | 546 549.00 | 698 666.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 578.00 | | | 77 578.00 |
DL TOTAL (I) | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 781.00 | | | 112 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 244.00 | | | 204 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 549.00 | | | 546 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 262.00 | | | 195 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 913.00 | | | 168 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 004.00 | 10 495.00 | 1 382.00 | 143 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | 298.00 | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 489.00 | 10 495.00 | 1 084.00 | 142 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 231 172.00 | | | 231 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 052.00 | 6 692.00 | 3 360.00 | 10 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
VP Divers | 160 557.00 | | | 160 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 782.00 | 112 782.00 | | 112 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 737.00 | 403 967.00 | 770.00 | 404 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 244.00 | 200 884.00 | 3 360.00 | 204 244.00 |