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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 458.00 | 40 220.00 | 12 237.00 | 52 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 312.00 | 114 376.00 | 30 936.00 | 145 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 052.00 | 154 814.00 | 68 237.00 | 223 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 321.00 | | 220 321.00 | 220 321.00 |
BZ Autres créances | 98 981.00 | | 98 981.00 | 98 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CF Disponibilités | 99 139.00 | | 99 139.00 | 99 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 303.00 | | 475 303.00 | 475 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 355.00 | 154 814.00 | 543 541.00 | 698 355.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 754.00 | | | 82 754.00 |
DL TOTAL (I) | 347 481.00 | | | 347 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 227.00 | | | 86 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 459.00 | | | 99 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 060.00 | | | 196 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 541.00 | | | 543 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 060.00 | | | 196 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 195.00 | 37 274.00 | | 198 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 417.00 | 223 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 646.00 | 197 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 217.00 | | | 25 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 144.00 | 37 274.00 | | 172 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 117.00 | 10 920.00 | 8 222.00 | 152 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 900.00 | 10 920.00 | 8 222.00 | 151 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 227.00 | 86 227.00 | | 86 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 220 322.00 | 220 322.00 | | 220 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VP Divers | 98 981.00 | 98 981.00 | | 98 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 584.00 | 327 584.00 | | 327 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |