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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 786.00 | 425.00 | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 691.00 | 30 634.00 | 23 057.00 | 53 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 470.00 | 135 694.00 | 121 776.00 | 257 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 371.00 | 167 113.00 | 170 259.00 | 337 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 837.00 | | 213 837.00 | 213 837.00 |
BZ Autres créances | 66 317.00 | | 66 317.00 | 66 317.00 |
CF Disponibilités | 267 449.00 | | 267 449.00 | 267 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 326.00 | | 565 326.00 | 565 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 698.00 | 167 113.00 | 735 585.00 | 902 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 332 940.00 | | | 332 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 303.00 | | | 82 303.00 |
DL TOTAL (I) | 437 243.00 | | | 437 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 547.00 | | | 68 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 354.00 | | | 99 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 341.00 | | | 298 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 585.00 | | | 735 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 743.00 | | | 263 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 873.00 | | | 40 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 073.00 | | 68 430.00 | 285 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 337 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 068.00 | 311 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 798.00 | | 68 430.00 | 258 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 159.00 | 41 880.00 | 15 926.00 | 141 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 331.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 705.00 | 41 548.00 | 15 926.00 | 140 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 546.00 | 33 948.00 | 34 598.00 | 68 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 353.00 | 99 353.00 | | 99 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 153.00 | 280 153.00 | | 280 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 375.00 | 293 375.00 | | 293 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 341.00 | 263 743.00 | 34 598.00 | 298 341.00 |