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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211.00 | 454.00 | 756.00 | 1 211.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 690.00 | 22 048.00 | 31 642.00 | 53 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 107.00 | 118 656.00 | 86 451.00 | 205 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 073.00 | 141 159.00 | 143 913.00 | 285 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 797.00 | | 223 797.00 | 223 797.00 |
BZ Autres créances | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
CF Disponibilités | 222 029.00 | | 222 029.00 | 222 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 796.00 | | 515 796.00 | 515 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 869.00 | 141 159.00 | 659 710.00 | 800 869.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 727.00 | | | 242 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 212.00 | | | 90 212.00 |
DL TOTAL (I) | 354 939.00 | | | 354 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 333.00 | | | 55 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | | | 73 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 495.00 | | | 99 495.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 770.00 | | | 304 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 710.00 | | | 659 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 096.00 | | | 268 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 219.00 | | 57 455.00 | 231 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 285 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 258 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 217.00 | | 994.00 | 25 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 938.00 | | 56 460.00 | 205 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 878.00 | 39 882.00 | 3 600.00 | 104 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 237.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 661.00 | 39 644.00 | 3 600.00 | 104 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 496.00 | 99 496.00 | | 99 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
UX Autres créances clients | 223 798.00 | 223 798.00 | | 223 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 888.00 | 38 214.00 | 36 674.00 | 74 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 348.00 | | | 38 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 738.00 | 289 738.00 | | 289 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 770.00 | 268 096.00 | 36 674.00 | 304 770.00 |