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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 19 613.00 | 1 960.00 | 21 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 639.00 | 20 813.00 | 344 826.00 | 365 639.00 |
BT Marchandises | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 316 552.00 | | 316 552.00 | 316 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 701.00 | | 432 701.00 | 432 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 340.00 | 20 813.00 | 777 527.00 | 798 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | -3 070.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 551.00 | 42 900.00 | | 74 551.00 |
DL TOTAL (I) | 303 381.00 | 247 830.00 | | 303 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 587.00 | 72 299.00 | | 58 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 9 045.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 968.00 | 259 127.00 | | 312 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 111.00 | 48 910.00 | | 52 111.00 |
EA Autres dettes | 46 245.00 | 29 225.00 | | 46 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 146.00 | 418 606.00 | | 474 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 527.00 | 666 436.00 | | 777 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 415 964.00 | 2 321.00 | 1 418 285.00 | 1 415 964.00 |
FG Production vendue services | 8 214.00 | 84 171.00 | 92 385.00 | 8 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 178.00 | 86 492.00 | 1 510 670.00 | 1 424 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 977 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 070.00 | 4 675.00 | | 7 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 598.00 | 20 215.00 | | 23 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 235.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 235.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 844.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 466.00 | 844.00 | | 3 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -609.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 789.00 | 6 144.00 | | 22 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 599.00 | 1 326 255.00 | | 1 539 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 048.00 | 1 283 355.00 | | 1 465 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 551.00 | 42 900.00 | | 74 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 191.00 | | 36 418.00 | 332 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970.00 | 365 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 881.00 | | 35 000.00 | 308 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 155.00 | | 1 418.00 | 20 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 676.00 | 137.00 | | 20 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 476.00 | 137.00 | | 19 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 968.00 | 312 968.00 | | 312 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 33 219.00 | | | 33 219.00 |
VB T. V. A. | 13 989.00 | | | 13 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 587.00 | 14 336.00 | 44 251.00 | 58 587.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 754.00 | 47 569.00 | 185.00 | 47 754.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 146.00 | 429 895.00 | 44 251.00 | 474 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
ST Autres comptes | 110 337.00 | | | 110 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 996.00 | | | 35 996.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 717.00 | | | 289 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 155.00 | | | 245 155.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 989.00 | | | 255 989.00 |