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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 34.00 | 615.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 20 189.00 | 1 384.00 | 21 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 288.00 | 21 423.00 | 344 865.00 | 366 288.00 |
BT Marchandises | 71 222.00 | | 71 222.00 | 71 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 251 220.00 | | 251 220.00 | 251 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 784.00 | | 390 784.00 | 390 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 072.00 | 21 423.00 | 735 649.00 | 757 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 53 780.00 | 30.00 | | 53 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 128.00 | 74 551.00 | | 63 128.00 |
DL TOTAL (I) | 345 708.00 | 303 381.00 | | 345 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 251.00 | 58 587.00 | | 44 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | 4 235.00 | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | 312 968.00 | | 254 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 422.00 | 52 111.00 | | 43 422.00 |
EA Autres dettes | 40 215.00 | 46 245.00 | | 40 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 941.00 | 474 146.00 | | 389 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 649.00 | 777 527.00 | | 735 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 324.00 | 4 612.00 | 1 262 936.00 | 1 258 324.00 |
FG Production vendue services | 8 300.00 | 71 018.00 | 79 318.00 | 8 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 624.00 | 75 630.00 | 1 342 254.00 | 1 266 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 731.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 774.00 | 7 070.00 | | 9 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 414.00 | 23 598.00 | | 23 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 501.00 | 1.00 | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | 1.00 | | 2 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 496.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 3 466.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -3 465.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 911.00 | 22 789.00 | | 16 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 260.00 | 1 539 599.00 | | 1 373 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 132.00 | 1 465 048.00 | | 1 310 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 128.00 | 74 551.00 | | 63 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 639.00 | | 649.00 | 365 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 573.00 | | 649.00 | 21 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 813.00 | 610.00 | | 20 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 613.00 | 610.00 | | 19 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 837.00 | 254 837.00 | | 254 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 46 289.00 | 46 289.00 | | 46 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 251.00 | 14 986.00 | 29 265.00 | 44 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 527.00 | 68 342.00 | 185.00 | 68 527.00 |
VW T.V.A. | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 941.00 | 360 676.00 | 29 265.00 | 389 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
ST Autres comptes | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 743.00 | | | 258 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 832.00 | | | 240 832.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |