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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 186.00 | 1 113.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 20 765.00 | 808.00 | 21 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 938.00 | 22 151.00 | 344 787.00 | 366 938.00 |
BT Marchandises | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BZ Autres créances | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CF Disponibilités | 370 889.00 | | 370 889.00 | 370 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 256.00 | | 458 256.00 | 458 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 194.00 | 22 151.00 | 803 043.00 | 825 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 96 108.00 | 53 780.00 | | 96 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 357.00 | 63 128.00 | | 47 357.00 |
DL TOTAL (I) | 372 265.00 | 345 708.00 | | 372 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 265.00 | 44 251.00 | | 29 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 169.00 | 7 216.00 | | 8 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 487.00 | 254 837.00 | | 295 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 887.00 | 43 422.00 | | 55 887.00 |
EA Autres dettes | 41 970.00 | 40 215.00 | | 41 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 778.00 | 389 941.00 | | 430 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 043.00 | 735 649.00 | | 803 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 378 202.00 | 4 301.00 | 1 382 503.00 | 1 378 202.00 |
FG Production vendue services | 7 461.00 | 62 304.00 | 69 765.00 | 7 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 663.00 | 66 605.00 | 1 452 268.00 | 1 385 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 909 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 083.00 | 9 774.00 | | 6 083.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 355.00 | 23 414.00 | | 23 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 2 501.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 2 501.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 2 500.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | 16 911.00 | | 11 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 192.00 | 1 373 260.00 | | 1 480 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 835.00 | 1 310 132.00 | | 1 432 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 357.00 | 63 128.00 | | 47 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 288.00 | | 650.00 | 366 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 881.00 | | | 343 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | | 650.00 | 22 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 423.00 | 728.00 | | 21 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | 728.00 | | 20 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 487.00 | 295 487.00 | | 295 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 265.00 | 15 667.00 | 13 598.00 | 29 265.00 |
VI Groupe et associés | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 838.00 | 37 653.00 | 185.00 | 37 838.00 |
VW T.V.A. | 28 209.00 | 28 209.00 | | 28 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 778.00 | 417 180.00 | 13 598.00 | 430 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
ST Autres comptes | 126 197.00 | | | 126 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 785.00 | | | 281 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 586.00 | | | 63 586.00 |
ZE Dividendes | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 273 290.00 | | | 273 290.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |