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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 1 431.00 | 3 939.00 | 5 370.00 |
AN Terrains | | 398.00 | -398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 398.00 | 42 201.00 | 5 196.00 | 47 398.00 |
BF Prêts | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 275.00 | 44 030.00 | 109 244.00 | 153 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 806.00 | 37 493.00 | 642 312.00 | 679 806.00 |
BZ Autres créances | 2 049 428.00 | | 2 049 428.00 | 2 049 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 877.00 | 37 493.00 | 2 692 383.00 | 2 729 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 152.00 | 81 524.00 | 2 801 628.00 | 2 883 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 431 739.00 | 317 576.00 | | 431 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 535.00 | 278 812.00 | | 239 535.00 |
DL TOTAL (I) | 711 975.00 | 637 089.00 | | 711 975.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 255.00 | 554 087.00 | | 784 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 415.00 | 39 826.00 | | 9 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 696.00 | 26 087.00 | | 23 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 879.00 | 675 660.00 | | 450 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 171.00 | 1 038 980.00 | | 814 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 4 740.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 3 027.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 652.00 | 2 342 410.00 | | 2 084 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 628.00 | 2 984 500.00 | | 2 801 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 087.00 | 1 762 355.00 | | 1 295 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 387.00 | 118.00 | | 18 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 633 110.00 | 60 916.00 | 4 694 027.00 | 4 633 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 633 110.00 | 60 916.00 | 4 694 027.00 | 4 633 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 730 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 279 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 834.00 | |
GE Autres charges | | | 18 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 421 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 966.00 | 37 313.00 | | 35 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 160.00 | 3 714.00 | | 37 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 160.00 | 3 714.00 | | 37 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 160.00 | -830.00 | | -37 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 415.00 | 39 826.00 | | 9 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 497.00 | 58 127.00 | | 16 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 730 075.00 | 6 591 066.00 | | 4 730 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 490 539.00 | 6 312 253.00 | | 4 490 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 535.00 | 278 812.00 | | 239 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 639.00 | | 17 636.00 | 135 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 881.00 | | 517.00 | 46 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 387.00 | | 17 119.00 | 83 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 739.00 | 4 291.00 | | 39 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 307.00 | 4 291.00 | | 38 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 659.00 | 29 834.00 | | 7 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 659.00 | 29 834.00 | | 7 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 659.00 | 29 834.00 | | 12 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 879.00 | 450 879.00 | | 450 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 591.00 | 293 591.00 | | 293 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 336.00 | 305 336.00 | | 305 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UP Prêts | 94 732.00 | | | 94 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 593 728.00 | | | 593 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
VB T. V. A. | 74 462.00 | | | 74 462.00 |
VC Groupe et associés | 989 908.00 | | | 989 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 868.00 | | 765 868.00 | 765 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 641.00 | | | 267 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894 451.00 | | | 894 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 966.00 | | | 58 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 383.00 | 1 876 443.00 | 953 939.00 | 2 830 383.00 |
VW T.V.A. | 215 243.00 | 215 243.00 | | 215 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 060 956.00 | 1 295 087.00 | 765 868.00 | 2 060 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 598.00 | 132 844.00 | | 96 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 633.00 | 9 656.00 | | 8 633.00 |
ST Autres comptes | 52 754.00 | 77 169.00 | | 52 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 109.00 | 24 956.00 | | 25 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |
YT Sous‐traitance | 336 745.00 | 518 214.00 | | 336 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 590.00 | 50 014.00 | | 29 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 188.00 | 182 859.00 | | 126 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 950 353.00 | 1 337 570.00 | | 950 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 403.00 | 133 279.00 | | 106 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 243.00 | 629 997.00 | | 423 243.00 |