| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 2 617.00 | 2 753.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 198.00 | 47 589.00 | 10 609.00 | 58 198.00 |
BF Prêts | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 240.00 | 50 207.00 | 141 034.00 | 191 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 633.00 | 9 985.00 | 113 648.00 | 123 633.00 |
BZ Autres créances | 2 496 569.00 | | 2 496 569.00 | 2 496 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 681.00 | 9 985.00 | 2 610 696.00 | 2 620 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 921.00 | 60 192.00 | 2 751 730.00 | 2 811 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 370 133.00 | 530 674.00 | | 370 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 536.00 | 136 199.00 | | 86 536.00 |
DL TOTAL (I) | 497 370.00 | 707 573.00 | | 497 370.00 |
DP Provisions pour risques | 87 075.00 | 50 000.00 | | 87 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 075.00 | 50 000.00 | | 87 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 135.00 | 720 773.00 | | 716 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 040.00 | 37 255.00 | | 45 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 862.00 | 506 406.00 | | 544 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 695.00 | 885 706.00 | | 831 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 508.00 | | |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 520.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 285.00 | 2 151 168.00 | | 2 167 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 730.00 | 2 908 742.00 | | 2 751 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 085 978.00 | 45 651.00 | 5 131 629.00 | 5 085 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 978.00 | 45 651.00 | 5 131 629.00 | 5 085 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 169 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 875.00 | |
GE Autres charges | | | 19 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 003 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | 1 713.00 | | -7 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | | | 31 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 436.00 | 5 136 530.00 | | 5 169 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 082 900.00 | 5 000 331.00 | | 5 082 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 536.00 | 136 199.00 | | 86 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 529.00 | | 15 412.00 | 177 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 127 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 191 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 072.00 | | 127.00 | 58 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 086.00 | | 15 285.00 | 114 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 357.00 | 2 850.00 | | 47 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 394.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 134.00 | 2 456.00 | | 45 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 46 875.00 | 9 800.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 231.00 | | 18 245.00 | 28 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 231.00 | | 18 245.00 | 28 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 231.00 | 46 875.00 | 28 045.00 | 78 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 875.00 | 28 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 321.00 | 28 321.00 | | 28 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 862.00 | 544 862.00 | | 544 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 502.00 | 350 502.00 | | 350 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 331.00 | 207 331.00 | | 207 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UP Prêts | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 111 651.00 | 111 651.00 | | 111 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 90 152.00 | 90 152.00 | | 90 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 600 620.00 | 1 600 620.00 | | 1 600 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 455.00 | | 715 455.00 | 715 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775 789.00 | | 775 789.00 | 775 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 353.00 | 1 844 892.00 | 903 461.00 | 2 748 353.00 |
VW T.V.A. | 240 393.00 | 240 393.00 | | 240 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 245.00 | 1 406 790.00 | 715 455.00 | 2 122 245.00 |