| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 3 011.00 | 2 359.00 | 5 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 514.00 | 68 446.00 | 121 068.00 | 189 514.00 |
BF Prêts | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 158.00 | 71 457.00 | 264 701.00 | 336 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 871.00 | 9 985.00 | 572 885.00 | 582 871.00 |
BZ Autres créances | 1 686 555.00 | | 1 686 555.00 | 1 686 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 152.00 | 9 985.00 | 2 261 167.00 | 2 271 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 310.00 | 81 442.00 | 2 525 868.00 | 2 607 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 382 670.00 | 370 133.00 | | 382 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 453.00 | 86 536.00 | | 76 453.00 |
DL TOTAL (I) | 499 823.00 | 497 370.00 | | 499 823.00 |
DP Provisions pour risques | 46 875.00 | 87 075.00 | | 46 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 875.00 | 87 075.00 | | 46 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 009.00 | 716 135.00 | | 357 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 223.00 | 28 321.00 | | 27 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 312.00 | 45 040.00 | | 60 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 620.00 | 544 862.00 | | 608 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 378.00 | 831 695.00 | | 904 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
EA Autres dettes | 20 592.00 | 1 232.00 | | 20 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 170.00 | 2 167 285.00 | | 1 979 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 868.00 | 2 751 730.00 | | 2 525 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 692 788.00 | 38 103.00 | 4 730 892.00 | 4 692 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 692 788.00 | 38 103.00 | 4 730 892.00 | 4 692 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 797 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 634 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 1 761.00 | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 552.00 | 5 318.00 | | 18 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 600.00 | 7 079.00 | | 18 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 600.00 | -7 079.00 | | -18 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 223.00 | 28 321.00 | | 27 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 221.00 | 31 270.00 | | 30 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 997.00 | 5 169 436.00 | | 4 797 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 544.00 | 5 082 900.00 | | 4 721 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 453.00 | 86 536.00 | | 76 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 240.00 | | 146 144.00 | 191 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 226.00 | 141 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 226.00 | 336 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 198.00 | | 131 316.00 | 58 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 671.00 | | 14 829.00 | 127 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 207.00 | 21 250.00 | | 50 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 394.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 589.00 | 20 856.00 | | 47 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 075.00 | | 40 200.00 | 87 075.00 |
6T Sur comptes clients | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 060.00 | | 40 200.00 | 97 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 620.00 | 608 620.00 | | 608 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 105.00 | 414 105.00 | | 414 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 132.00 | 208 132.00 | | 208 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
UP Prêts | 137 387.00 | | 137 387.00 | 137 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
UX Autres créances clients | 570 888.00 | 570 888.00 | | 570 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 100 869.00 | 100 869.00 | | 100 869.00 |
VC Groupe et associés | 1 135 746.00 | 1 135 746.00 | | 1 135 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 967.00 | | | 367 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 399 411.00 | 1 048.00 | 398 363.00 | 399 411.00 |
VP Divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 426.00 | 1 872 789.00 | 539 637.00 | 2 412 426.00 |
VW T.V.A. | 273 084.00 | 273 084.00 | | 273 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 859.00 | 1 561 959.00 | 356 900.00 | 1 918 859.00 |