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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 370.00 | 3 405.00 | 1 965.00 | 5 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994.00 | 261.00 | 1 732.00 | 1 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 175.00 | 87 563.00 | 104 611.00 | 192 175.00 |
BF Prêts | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 676.00 | 91 230.00 | 264 446.00 | 355 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 820.00 | 9 985.00 | 441 835.00 | 451 820.00 |
BZ Autres créances | 1 488 661.00 | | 1 488 661.00 | 1 488 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 987.00 | 9 985.00 | 1 935 001.00 | 1 944 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 663.00 | 101 215.00 | 2 199 447.00 | 2 300 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 459 122.00 | 382 669.00 | | 459 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 502.00 | 76 453.00 | | 104 502.00 |
DL TOTAL (I) | 604 325.00 | 499 822.00 | | 604 325.00 |
DP Provisions pour risques | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 875.00 | 46 875.00 | | 46 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 760.00 | 357 008.00 | | 164 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 764.00 | 27 223.00 | | 46 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 346.00 | 60 311.00 | | 47 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 081.00 | 608 620.00 | | 379 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 071.00 | 904 377.00 | | 839 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 037.00 | | |
EA Autres dettes | 71 223.00 | 20 591.00 | | 71 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 247.00 | 1 979 170.00 | | 1 548 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 447.00 | 2 525 868.00 | | 2 199 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 901.00 | 1 561 958.00 | | 1 500 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 378 104.00 | 39 166.00 | 5 417 270.00 | 5 378 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 104.00 | 39 166.00 | 5 417 270.00 | 5 378 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 454 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 784 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 651.00 | 25 943.00 | | 35 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 47.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 18 599.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -18 599.00 | | -147.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 764.00 | 27 223.00 | | 46 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 872.00 | 30 221.00 | | 44 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 454 829.00 | 4 797 996.00 | | 5 454 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 350 326.00 | 4 721 543.00 | | 5 350 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 502.00 | 76 453.00 | | 104 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 158.00 | | 21 702.00 | 336 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 184.00 | 355 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 194 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 513.00 | | 6 840.00 | 189 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 273.00 | | 14 862.00 | 141 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 456.00 | 21 958.00 | 2 184.00 | 71 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 011.00 | 393.00 | | 3 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 445.00 | 21 564.00 | 2 184.00 | 68 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
6T Sur comptes clients | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 860.00 | | | 56 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 764.00 | 46 764.00 | | 46 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 081.00 | 379 081.00 | | 379 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 450.00 | 415 450.00 | | 415 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 123.00 | 202 123.00 | | 202 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
UP Prêts | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 439 838.00 | 439 838.00 | | 439 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VB T. V. A. | 56 185.00 | 56 185.00 | | 56 185.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 074.00 | 1 127 074.00 | | 1 127 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 700.00 | 164 700.00 | | 164 700.00 |
VI Groupe et associés | 64 434.00 | 64 434.00 | | 64 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 900.00 | | | 211 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 392.00 | 200 392.00 | | 200 392.00 |
VP Divers | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 593.00 | 56 593.00 | | 56 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 123.00 | 1 949 893.00 | 151 230.00 | 2 101 123.00 |
VW T.V.A. | 215 860.00 | 215 860.00 | | 215 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 901.00 | 1 500 901.00 | | 1 500 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 025.00 | 108 287.00 | | 118 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 787.00 | 11 561.00 | | 14 787.00 |
ST Autres comptes | 66 811.00 | 48 761.00 | | 66 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 589.00 | 28 778.00 | | 31 589.00 |
YT Sous‐traitance | 502 998.00 | 468 393.00 | | 502 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 593.00 | 59 968.00 | | 35 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 619.00 | 168 255.00 | | 153 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 077 628.00 | 944 086.00 | | 1 077 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 973.00 | 126 457.00 | | 146 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 616 186.00 | 557 495.00 | | 616 186.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |