| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 8 125.00 | 524.00 | 7 601.00 | 8 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 249.00 | 18 985.00 | 42 264.00 | 61 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 286.00 | 51 446.00 | 173 840.00 | 225 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 697.00 | 70 955.00 | 716 742.00 | 787 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 084.00 | 8 625.00 | 193 459.00 | 202 084.00 |
BZ Autres créances | 3 927 729.00 | | 3 927 729.00 | 3 927 729.00 |
CF Disponibilités | 144 118.00 | | 144 118.00 | 144 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 511.00 | 8 625.00 | 4 268 886.00 | 4 277 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 065 208.00 | 79 580.00 | 4 985 628.00 | 5 065 208.00 |
CU Autres participations | 245 502.00 | | 245 502.00 | 245 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 129.00 | -94 847.00 | | -100 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -352 166.00 | -5 282.00 | | -352 166.00 |
DL TOTAL (I) | -415 295.00 | -63 129.00 | | -415 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 618.00 | | | 107 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367 670.00 | 685 378.00 | | 4 367 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 072.00 | 246 821.00 | | 743 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660.00 | 35.00 | | 2 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 293.00 | 7 854.00 | | 75 293.00 |
EA Autres dettes | 104 609.00 | 60 067.00 | | 104 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 400 923.00 | 1 000 154.00 | | 5 400 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 985 628.00 | 937 025.00 | | 4 985 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 901.00 | | 610 901.00 | 610 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 901.00 | | 610 901.00 | 610 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 842.00 | 516 165.00 | | 683 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 008.00 | 521 447.00 | | 1 036 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -352 166.00 | -5 282.00 | | -352 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 948.00 | | 412 246.00 | 273 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 000.00 | | 538 196.00 | 148 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 948.00 | | 412 246.00 | 125 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 199.00 | 15 756.00 | | 55 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 199.00 | 15 756.00 | | 55 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 072.00 | 743 072.00 | | 743 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 609.00 | 104 609.00 | | 104 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 985.00 | | | 192 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VC Groupe et associés | 3 699 049.00 | | | 3 699 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 618.00 | 107 618.00 | | 107 618.00 |
VI Groupe et associés | 4 328 098.00 | 4 328 098.00 | | 4 328 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212 923.00 | | | 212 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 393.00 | 4 133 393.00 | 4 000.00 | 4 137 393.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 400 922.00 | 5 400 922.00 | | 5 400 922.00 |