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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 312.00 | 30 771.00 | 61 541.00 | 92 312.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 066.00 | 17 593.00 | 1 473.00 | 19 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 200.00 | 54 173.00 | 13 027.00 | 67 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 541.00 | 102 537.00 | 485 004.00 | 587 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 864.00 | 3 324.00 | 105 541.00 | 108 864.00 |
BZ Autres créances | 5 188 843.00 | | 5 188 843.00 | 5 188 843.00 |
CF Disponibilités | 51 671.00 | | 51 671.00 | 51 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 351 543.00 | 3 324.00 | 5 348 219.00 | 5 351 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 083.00 | 105 861.00 | 5 833 223.00 | 5 939 083.00 |
CU Autres participations | 404 962.00 | | 404 962.00 | 404 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -452 295.00 | -100 129.00 | | -452 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 980.00 | -352 166.00 | | -15 980.00 |
DL TOTAL (I) | -431 276.00 | -415 295.00 | | -431 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 107 618.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 991 048.00 | 4 367 670.00 | | 5 991 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 382.00 | 743 072.00 | | 158 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832.00 | 2 660.00 | | 1 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 75 293.00 | | 534.00 |
EA Autres dettes | 112 703.00 | 104 609.00 | | 112 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 498.00 | 5 400 923.00 | | 6 264 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 833 223.00 | 4 985 628.00 | | 5 833 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 748.00 | | 485 748.00 | 485 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 748.00 | | 485 748.00 | 485 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 599.00 | 683 842.00 | | 559 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 580.00 | 1 036 008.00 | | 575 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 980.00 | -352 166.00 | | -15 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 698.00 | | 251 772.00 | 787 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 616.00 | 679 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 616.00 | 178 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 196.00 | | | 538 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 502.00 | | 159 460.00 | 249 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 726.00 | 7 234.00 | 6 423.00 | 101 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 955.00 | 7 234.00 | 6 423.00 | 70 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 382.00 | 158 382.00 | | 158 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 703.00 | 112 703.00 | | 112 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 358.00 | 105 358.00 | | 105 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VC Groupe et associés | 5 134 004.00 | 5 134 004.00 | | 5 134 004.00 |
VI Groupe et associés | 5 969 744.00 | 5 969 744.00 | | 5 969 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 872.00 | 5 299 872.00 | 4 000.00 | 5 303 872.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 499.00 | 6 264 499.00 | | 6 264 499.00 |