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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 549.00 | 16 637.00 | 1 016 912.00 | 1 033 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 505.00 | 16 637.00 | 1 035 868.00 | 1 052 505.00 |
CU Autres participations | 989 042.00 | | 989 042.00 | 989 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 796.00 | 146 796.00 | | 146 796.00 |
DH Report à nouveau | -131 165.00 | -144 905.00 | | -131 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 428.00 | 13 740.00 | | -11 428.00 |
DK Provisions réglementées | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
DL TOTAL (I) | 210 952.00 | 222 380.00 | | 210 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 460.00 | 144 977.00 | | 113 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 777.00 | 497 824.00 | | 498 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 783.00 | | 4 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 903.00 | 12 796.00 | | 12 903.00 |
EA Autres dettes | 195 272.00 | 155 556.00 | | 195 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 916.00 | 815 936.00 | | 824 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 868.00 | 1 038 317.00 | | 1 035 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 082.00 | 705 469.00 | | 750 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283.00 | -8 644.00 | | -1 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 272.00 | 102 044.00 | | 103 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 700.00 | 88 304.00 | | 114 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 428.00 | 13 740.00 | | -11 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 688.00 | | 13 131.00 | 1 020 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | 1 016 912.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270.00 | | 1 033 549.00 | 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 051.00 | | 13 131.00 | 1 004 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 629.00 | 2 008.00 | | 14 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 992.00 | 2 008.00 | | 10 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 272.00 | 195 272.00 | | 195 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 468.00 | 35 634.00 | 74 834.00 | 110 468.00 |
VI Groupe et associés | 498 777.00 | 498 777.00 | | 498 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 826.00 | 18 957.00 | 27 869.00 | 46 826.00 |
VW T.V.A. | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 916.00 | 750 082.00 | 74 834.00 | 824 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 606.00 | | 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 002.00 | 21 590.00 | | 32 002.00 |
ST Autres comptes | 1 385.00 | 2 344.00 | | 1 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 575.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 227.00 | 1 181.00 | | 1 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 157.00 | 1 228.00 | | 3 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 388.00 | 23 934.00 | | 33 388.00 |