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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 826 353.00 | | 826 353.00 | 826 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 664.00 | 7 400.00 | 1 994 264.00 | 2 001 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 71 811.00 | 50 000.00 | 21 811.00 | 71 811.00 |
CF Disponibilités | 224 231.00 | | 224 231.00 | 224 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 442.00 | 50 000.00 | 247 442.00 | 297 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 106.00 | 57 400.00 | 2 241 706.00 | 2 299 106.00 |
CU Autres participations | 1 159 032.00 | | 1 159 032.00 | 1 159 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 288.00 | 1 345 288.00 | | 1 345 288.00 |
DH Report à nouveau | -138 311.00 | -142 593.00 | | -138 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 238.00 | 4 283.00 | | 18 238.00 |
DK Provisions réglementées | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 004.00 | 1 544 766.00 | | 1 563 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 375.00 | 604 768.00 | | 662 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 15 691.00 | | 11 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 809.00 | 4 916.00 | | 4 809.00 |
EA Autres dettes | | 223 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 678 702.00 | 849 895.00 | | 678 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 706.00 | 2 394 661.00 | | 2 241 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 702.00 | 849 895.00 | | 678 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 254.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 770.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 718.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 886.00 | 3 718.00 | | 3 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 886.00 | 3 624.00 | | 3 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 984.00 | 108 108.00 | | 110 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 747.00 | 103 825.00 | | 92 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 238.00 | 4 283.00 | | 18 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 303.00 | | 1 090 467.00 | 2 363 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 443 226.00 | | 1 994 264.00 | 1 443 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 452 106.00 | | 2 001 664.00 | 1 452 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 880.00 | | 4 155.00 | 8 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | 9 397.00 | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 359 666.00 | | 1 077 824.00 | 2 359 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637.00 | 3 764.00 | 1.00 | 3 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | 518.00 | 1.00 | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 246.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 309.00 | 50 000.00 | | 87 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 826 353.00 | 826 353.00 | | 826 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VI Groupe et associés | 662 375.00 | 662 375.00 | | 662 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 043.00 | 907 043.00 | | 907 043.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 702.00 | 678 702.00 | | 678 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | 563.00 | | 197.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 183.00 | 35 858.00 | | 45 183.00 |
ST Autres comptes | 6 040.00 | 2 129.00 | | 6 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YT Sous‐traitance | 34.00 | | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 580.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 943.00 | 1 143.00 | | 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 488.00 | 4 256.00 | | 6 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 256.00 | 37 988.00 | | 51 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |