| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 4 157.00 | 1 845.00 | 6 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 892 566.00 | | 892 566.00 | 892 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 806.00 | 8 311.00 | 2 075 495.00 | 2 083 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CF Disponibilités | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 309.00 | 8 311.00 | 2 234 998.00 | 2 243 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 914 618.00 | | | 914 618.00 |
CU Autres participations | 1 159 032.00 | | 1 159 032.00 | 1 159 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 288.00 | 1 345 288.00 | | 1 345 288.00 |
DH Report à nouveau | -115 761.00 | -106 901.00 | | -115 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 778.00 | -8 860.00 | | -14 778.00 |
DK Provisions réglementées | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 538.00 | 1 567 316.00 | | 1 552 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 611.00 | 660 627.00 | | 661 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 6 600.00 | | 7 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 920.00 | 8 782.00 | | 12 920.00 |
EA Autres dettes | | 2 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 459.00 | 678 678.00 | | 682 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 998.00 | 2 245 995.00 | | 2 234 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661 611.00 | | | 661 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 955.00 | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 955.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | -955.00 | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689.00 | -689.00 | | 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 253.00 | 74 265.00 | | 72 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 031.00 | 83 125.00 | | 87 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 778.00 | -8 860.00 | | -14 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | 3 530.00 | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 696.00 | | 18 020.00 | 2 074 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 910.00 | | 2 073 650.00 | 8 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 910.00 | | 2 083 806.00 | 8 910.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064 540.00 | | 18 020.00 | 2 064 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 760.00 | 551.00 | | 7 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 606.00 | 551.00 | | 3 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 892 566.00 | 892 566.00 | | 892 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VI Groupe et associés | 661 611.00 | 661 611.00 | | 661 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 886.00 | 924 886.00 | | 924 886.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 459.00 | 682 459.00 | | 682 459.00 |