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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 41 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 359 666.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 22 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 995.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 394 661.00 | |
CU Autres participations | | | 2 318 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 480.00 | 119 440.00 | | 250 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 288.00 | 146 796.00 | | 1 345 288.00 |
DH Report à nouveau | -142 593.00 | -131 165.00 | | -142 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | -11 428.00 | | 4 283.00 |
DK Provisions réglementées | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 766.00 | 210 952.00 | | 1 544 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 768.00 | 498 777.00 | | 604 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 4 504.00 | | 15 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 916.00 | 12 903.00 | | 4 916.00 |
EA Autres dettes | 223 320.00 | 195 272.00 | | 223 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 895.00 | 824 916.00 | | 849 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 661.00 | 1 035 868.00 | | 2 394 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 895.00 | 750 082.00 | | 849 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 400.00 | | 101 400.00 | 101 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -822.00 | -1 283.00 | | -822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 108.00 | 103 272.00 | | 108 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 825.00 | 114 700.00 | | 103 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 283.00 | -11 428.00 | | 4 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 549.00 | | 1 343 212.00 | 1 033 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 2 359 666.00 | 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 458.00 | 13 000.00 | 2 363 303.00 | 458.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 912.00 | | 1 343 212.00 | 1 016 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 637.00 | | 13 000.00 | 16 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 320.00 | 223 320.00 | | 223 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VC Groupe et associés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VI Groupe et associés | 604 768.00 | | 604 768.00 | 604 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 468.00 | | | 110 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 356.00 | 63 356.00 | | 63 356.00 |
VW T.V.A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 695.00 | 243 927.00 | 604 768.00 | 848 695.00 |