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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 002.00 | 3 606.00 | 2 396.00 | 6 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 883 456.00 | | 883 456.00 | 883 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 052.00 | | 22 052.00 | 22 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 696.00 | 7 760.00 | 2 066 936.00 | 2 074 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CF Disponibilités | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 059.00 | | 179 059.00 | 179 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 755.00 | 7 760.00 | 2 245 995.00 | 2 253 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 508.00 | | | 905 508.00 |
CU Autres participations | 1 159 032.00 | | 1 159 032.00 | 1 159 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 480.00 | 250 480.00 | | 250 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 345 288.00 | 1 345 288.00 | | 1 345 288.00 |
DH Report à nouveau | -106 901.00 | -138 311.00 | | -106 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 860.00 | 31 409.00 | | -8 860.00 |
DK Provisions réglementées | 87 309.00 | 87 309.00 | | 87 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 567 316.00 | 1 576 176.00 | | 1 567 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 627.00 | 662 375.00 | | 660 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 11 518.00 | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782.00 | 4 809.00 | | 8 782.00 |
EA Autres dettes | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 678.00 | 678 702.00 | | 678 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 995.00 | 2 254 878.00 | | 2 245 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 678.00 | 678 702.00 | | 678 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 886.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955.00 | 3 886.00 | | -955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -689.00 | | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 265.00 | 110 983.00 | | 74 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 125.00 | 79 573.00 | | 83 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 860.00 | 31 409.00 | | -8 860.00 |