| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 022.00 | 134 464.00 | 271 558.00 | 406 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 493.00 | 57.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 121.00 | 134 957.00 | 275 164.00 | 410 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
BZ Autres créances | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 621.00 | 134 957.00 | 350 663.00 | 485 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
DH Report à nouveau | -18 838.00 | | | -18 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 139.00 | -98 838.00 | | -2 139.00 |
DL TOTAL (I) | 153 446.00 | 155 584.00 | | 153 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 653.00 | 195 598.00 | | 134 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 15 750.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 2 304.00 | | 12 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 958.00 | 44 034.00 | | 48 958.00 |
EA Autres dettes | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 218.00 | 257 686.00 | | 197 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 663.00 | 413 271.00 | | 350 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 870.00 | 257 686.00 | | 99 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 045.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 779.00 | | 135 779.00 | 135 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 672.00 | 4 842.00 | | 2 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | | | 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 796.00 | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 194.00 | 86 270.00 | | 48 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 738.00 | 87 066.00 | | 48 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 738.00 | -87 066.00 | | -48 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 459.00 | 164 719.00 | | 138 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 598.00 | 263 557.00 | | 140 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 139.00 | -98 838.00 | | -2 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 621.00 | | | 412 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 410 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310.00 | 183.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | 183.00 | | 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 270.00 | 48 194.00 | | 86 270.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 270.00 | 48 194.00 | | 86 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 270.00 | 48 194.00 | | 86 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
VC Groupe et associés | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 453.00 | 37 105.00 | 97 348.00 | 134 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 392.00 | 70 843.00 | 3 549.00 | 74 392.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 218.00 | 99 870.00 | 97 348.00 | 197 218.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | 1 950.00 | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 999.00 | 2 393.00 | | 7 999.00 |
ST Autres comptes | 14 155.00 | 27 158.00 | | 14 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 629.00 | 24 967.00 | | 13 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -937.00 | 4 283.00 | | -937.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 947.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 300.00 | 2 897.00 | | 3 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 117.00 | 58 801.00 | | 39 117.00 |