| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 022.00 | 226 022.00 | 180 000.00 | 406 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 572.00 | 226 572.00 | 180 000.00 | 406 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 476.00 | 1 027.00 | 11 449.00 | 12 476.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 631.00 | 1 027.00 | 83 604.00 | 84 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 203.00 | 227 599.00 | 263 604.00 | 491 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
DH Report à nouveau | -22 079.00 | -50 180.00 | | -22 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 548.00 | 28 101.00 | | 8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 172 239.00 | 163 691.00 | | 172 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 535.00 | 26 457.00 | | 12 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 19 741.00 | | 43 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 047.00 | 26 221.00 | | 30 047.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 366.00 | 72 419.00 | | 91 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 604.00 | 236 110.00 | | 263 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 841.00 | | 170 841.00 | 170 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 841.00 | | 170 841.00 | 170 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 289.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 032.00 | | | -20 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 421.00 | 1 244.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 10 747.00 | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 739.00 | 157 230.00 | | 172 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 191.00 | 129 129.00 | | 164 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 548.00 | 28 101.00 | | 8 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
6T Sur comptes clients | 1 277.00 | | 250.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 299.00 | | 250.00 | 227 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 299.00 | | 250.00 | 227 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VC Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VI Groupe et associés | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 564.00 | 31 564.00 | | 31 564.00 |
VW T.V.A. | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |