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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 022.00 | 134 464.00 | 271 558.00 | 406 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 406 572.00 | 135 014.00 | 271 558.00 | 406 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
BZ Autres créances | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CF Disponibilités | 33 286.00 | | 33 286.00 | 33 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 064.00 | 135 014.00 | 334 050.00 | 469 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 41 404.00 | 34 423.00 | | 41 404.00 |
DH Report à nouveau | | -20 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 366.00 | 27 959.00 | | 4 366.00 |
DL TOTAL (I) | 185 770.00 | 181 404.00 | | 185 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 344.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 182.00 | 45.00 | | 108 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 36 827.00 | | 19 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 758.00 | 41 623.00 | | 20 758.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 280.00 | 175 988.00 | | 148 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 050.00 | 357 393.00 | | 334 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 280.00 | 116 783.00 | | 148 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 835.00 | | 90 835.00 | 90 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 041.00 | 2 066.00 | | 1 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 2 189.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 549.00 | -1 577.00 | | -3 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 978.00 | 1 056.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 12 320.00 | | 2 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 805.00 | 149 442.00 | | 93 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 439.00 | 121 483.00 | | 89 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 366.00 | 27 959.00 | | 4 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 121.00 | | | 410 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 549.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 549.00 | 406 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
UX Autres créances clients | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VB T. V. A. | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VI Groupe et associés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 315.00 | | | 97 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 206.00 | 29 206.00 | | 29 206.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |