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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 022.00 | 226 022.00 | 180 000.00 | 406 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 572.00 | 226 572.00 | 180 000.00 | 406 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 569.00 | 250.00 | 16 319.00 | 16 569.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 840.00 | 250.00 | 30 590.00 | 30 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 412.00 | 226 822.00 | 210 590.00 | 437 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 770.00 | 41 404.00 | | 45 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 180.00 | 4 366.00 | | -50 180.00 |
DL TOTAL (I) | 135 590.00 | 185 770.00 | | 135 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 180.00 | 108 182.00 | | 47 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 19 340.00 | | 9 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 464.00 | 20 758.00 | | 18 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 999.00 | 148 280.00 | | 74 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 590.00 | 334 050.00 | | 210 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 550.00 | | 164 550.00 | 164 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 549.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 558.00 | 3 549.00 | | 91 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 465.00 | -3 549.00 | | -91 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 986.00 | 978.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 171.00 | 93 805.00 | | 167 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 351.00 | 89 439.00 | | 217 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 180.00 | 4 366.00 | | -50 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 134 464.00 | 91 558.00 | | 134 464.00 |
6T Sur comptes clients | | 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 464.00 | 91 808.00 | | 134 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 464.00 | 91 808.00 | | 134 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UX Autres créances clients | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 999.00 | 74 999.00 | | 74 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |