| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 406 022.00 | 226 022.00 | 180 000.00 | 406 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 572.00 | 226 572.00 | 180 000.00 | 406 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | 525.00 | 8 380.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
CF Disponibilités | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 564.00 | 525.00 | 64 039.00 | 64 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 136.00 | 227 097.00 | 244 039.00 | 471 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
DH Report à nouveau | -13 532.00 | -22 079.00 | | -13 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 989.00 | 8 548.00 | | 19 989.00 |
DL TOTAL (I) | 192 228.00 | 172 239.00 | | 192 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 431.00 | 12 535.00 | | 9 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 43 511.00 | | 11 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 549.00 | 30 047.00 | | 25 549.00 |
EA Autres dettes | 5 426.00 | 5 273.00 | | 5 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 812.00 | 91 366.00 | | 51 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 039.00 | 263 604.00 | | 244 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 580.00 | | 145 580.00 | 145 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 20 032.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 20 032.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -20 032.00 | | -121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 700.00 | 421.00 | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 3 361.00 | | 7 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 194.00 | 172 739.00 | | 148 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 205.00 | 164 191.00 | | 128 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 989.00 | 8 548.00 | | 19 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 572.00 | | | 406 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 226 022.00 | | | 226 022.00 |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | 525.00 | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 049.00 | 525.00 | 1 027.00 | 227 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 049.00 | 525.00 | 1 027.00 | 227 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
UX Autres créances clients | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VC Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VW T.V.A. | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |